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Dow Jones Pronóstico: El DJIA es el único índice que ganará terreno el viernes por las NFP
- El Dow Jones cotiza en verde el viernes tras la publicación de unas cifras NFP mixtas.
- Los índices S&P 500 y Nasdaq cotizan en rojo.
- Los datos de empleo de las NFP estadounidenses fueron mejores de lo esperado, pero con fuertes revisiones.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subió alrededor de un cuarto de punto porcentual después de que las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. (NFP) se publicaran con resultados muy dispares, provocando una confusa caída en picado de los mercados en general. Las acciones registraron un comportamiento mixto, mientras los inversores se enfrentan a un mercado laboral estadounidense aún firme y a una profunda revisión de los datos anteriores.
El viernes, las NFP mostraron que EE.UU. añadió 275.000 nuevos puestos de trabajo netos en febrero, muy por encima de las previsiones de 200.000, pero el dato de enero sufrió una fuerte revisión hasta los 229.000 puestos. El dato anterior de las NFP mostró inicialmente un máximo de 11 meses de 353.000 nuevos puestos de trabajo, y la gran revisión está dificultando la capacidad del mercado para elegir una dirección para concluir la semana de negociación.
Noticias Dow Jones: Los mercados revalorizan las apuestas de recorte de tipos, las ganancias de Apple igualan las pérdidas de Intel
Las cifras mixtas de las NFP del viernes aumentaron las apuestas del mercado de tipos a que la Reserva Federal (Fed) recortará los tipos de interés en la reunión de tipos de junio del Comité Federal de Mercado Abierto. Según la herramienta FedWatch de la CME, los futuros de los tipos están valorando en un 75% un recorte de al menos 25 puntos básicos en junio. Los inversores se están encogiendo de hombros ante las advertencias del presidente de la Fed, Jerome Powell, esta semana de que la inflación todavía no está en un nivel satisfactorio para que el banco central estadounidense empiece a sopesar medidas sobre los tipos de interés. Los mercados esperan que la Fed se vea obligada a recortar los tipos antes del final del primer semestre de 2024 debido a unas cifras económicas que no son tan buenas como se esperaban.
El peor valor del DJIA el viernes fue Intel Corp. (INTC), que bajó casi un 4% en las operaciones activas, ya que los inversores se retraen de una reciente subida de las acciones tecnológicas alimentada por las expectativas de que Intel pueda capitalizar la reciente popularidad de los servicios de Intel dedicados a las aplicaciones de IA. Apple Inc. (AAPL) es el valor que mejor se comporta en el DJIA, reduciendo algunos de los descensos de Intel y ganando alrededor de un 2.25% el viernes. Apple pone fin a una racha de siete días de pérdidas, ya que los inversores se decantan por la estrella tecnológica.
Otros valores que subieron el viernes en el Dow Jones fueron 3M Co. (MMM) y Cisco Systems Inc. (CSCO), que ganaron alrededor de un 1.7% cada uno. En el lado de las caídas, Boeing Co. (BA) cedió un 1.4% en la jornada, hasta 200,21$. El valor de la aerolínea ha bajado significativamente desde el máximo alcanzado en diciembre de 267.54$.
Preguntas frecuentes sobre el Dow Jones
¿Qué es el Dow Jones?
El Promedio Industrial Dow Jones, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por precios en lugar de por capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0,152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 conglomerados, a diferencia de índices más amplios como el S&P 500.
¿Qué factores influyen en el índice Dow Jones?
Son muchos los factores que influyen en el Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las compañías que lo componen, revelado en los informes trimestrales de ganancias de las empresas. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en el sentimiento de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Fed.
¿Qué es la Teoría de Dow?
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) y el Promedio de Transporte Dow Jones (DJTA) y sólo seguir tendencias donde ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une; y distribución, cuando el dinero inteligente sale.
¿Cómo puedo operar con el DJIA?
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros del DJIA permiten especular con el valor futuro del índice, y las opciones dan derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona exposición al índice global.
Previsión del índice Dow Jones de valores industriales
El Down Jones marcó un nuevo máximo el viernes, probando los 38.960,00 antes de volver a caer en su rango, pero el principal índice bursátil está en el lado verde de las ofertas de apertura del día, mientras los mercados se relajan antes del cierre de la semana. El DJIA está en camino de cerrar al alza por tercer día consecutivo a medida que el índice se recupera de un descenso a corto plazo desde los máximos históricos del viernes en 39.281,86.
El DJIA se recuperó de las ofertas mínimas de la semana cerca de 38.440,00, pero los compradores no pudieron recuperar el máximo de principios de semana en 39.075,61.
Dow Jones Industrial Average, gráfico de 5 minutos
Preguntas frecuentes sobre las nóminas no agrícolas
¿Qué son las nóminas no agrícolas?
Las nóminas no agrícolas (NFP) forman parte del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El componente de nóminas no agrícolas mide específicamente el cambio en el número de personas empleadas en EE.UU. durante el mes anterior, excluyendo la industria agrícola.
¿Cómo influyen las nóminas no agrícolas en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal?
La cifra de nóminas no agrícolas puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del grado de éxito con el que la Fed está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%.
Una cifra relativamente alta de NFP significa que hay más personas empleadas, que ganan más dinero y, por tanto, que probablemente gastan más. En cambio, un resultado relativamente bajo de las nóminas no agrícolas podría significar que la gente tiene dificultades para encontrar trabajo.
La Fed suele subir los tipos de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y bajarlos para estimular un mercado laboral estancado.
¿Cómo afectan las nóminas no agrícolas al dólar estadounidense?
Por lo general, las nóminas no agrícolas tienen una correlación positiva con el dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras de las nóminas son más altas de lo esperado, el dólar tiende a subir y viceversa cuando son más bajas.
Las NFP influyen en el dólar estadounidense por su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y los tipos de interés. Un NFP más alto suele significar que la Reserva Federal será más estricta en su política monetaria, apoyando al USD.
¿Cómo afectan las nóminas no agrícolas al Oro?
Las Nóminas No Agrícolas suelen tener una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas superior a la esperada tendrá un efecto depresivo sobre el precio del Oro y viceversa.
Un NFP más alto generalmente tiene un efecto positivo en el valor del USD, y como la mayoría de las principales materias primas, el Oro se cotiza en Dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el dólar se revaloriza, se necesitan menos dólares para comprar una onza de Oro.
Además, unos tipos de interés más altos (normalmente ayudados por unas NFP más altas) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con permanecer en efectivo, donde el dinero al menos ganará intereses.
A veces, las nóminas no agrícolas provocan una reacción opuesta a la esperada por el mercado. ¿A qué se debe?
Las nóminas no agrícolas son sólo un componente dentro de un informe de empleo más amplio y pueden verse eclipsadas por los otros componentes.
A veces, cuando las NFP son más elevadas de lo previsto, pero las ganancias semanales medias son inferiores a lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionista del resultado principal y ha interpretado la caída de las ganancias como deflacionista.
Los componentes de la Tasa de Participación y la Media de Horas Semanales también pueden influir en la reacción del mercado, pero sólo en contadas ocasiones, como la "Gran Dimisión" o la Crisis Financiera Mundial.
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