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Dow Jones Pronóstico: El DJIA amplía su recuperación mientras Powell, de la Fed, arroja resultados familiares
- El Dow Jones sube, pero poco, en una jornada de jueves sin grandes altibajos.
- La repetición de la comparecencia de Powell por parte de la Fed no aportó gran cosa a los inversores.
- La atención de los mercados se centra en el informe de empleo NFP de EE.UU. del viernes.
El índice Dow Jones de Industriales (DJIA) sube algo más de un cuarto de punto porcentual el jueves, ya que los inversores aprovechan la oportunidad para pujar por las acciones y reajustar su exposición después de que la segunda comparecencia del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante los comités de supervisión del gobierno de EE.UU. produjera pocas novedades. Los mercados se preparan ahora para el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes.
El presidente de la Fed, Powell, reiteró la mayor parte de sus declaraciones del miércoles ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. La sesión de preguntas y respuestas del jueves ante el Comité Bancario del Senado se hace eco en gran medida de la información que el mercado ya ha escuchado. Las acciones están recortando las pérdidas recientes, y el DJIA intenta recuperar la zona de los 39.000 puntos.
Los valores tecnológicos lideran el rebote del mercado, con el sector tecnológico subiendo más de un 2% el jueves. Los sectores inmobiliario y financiero son los puntos débiles de la jornada, con pérdidas de un tercio y una décima, respectivamente.
Noticias Dow Jones: Los inversores, agradecidos por la ausencia de sorpresas de la Fed, se centran en las NFP estadounidenses
El DJIA sube el jueves, pero sigue rezagado respecto a los índices Standard & Poor's 500 y Nasdaq Composite, que suben en torno al 1.7% y el 1.10%, respectivamente. La repetición de la comparecencia del presidente de la Fed, Powell, ofreció a los inversores pocas novedades, ya que el jefe de la Fed se aferró a la postura de "con el tiempo, pero no ahora mismo" sobre cuándo podría empezar a recortar los tipos de interés.
Los mercados se preparan para otro dato de las NFP estadounidenses del viernes, y los inversores esperan que el aumento del empleo en febrero sea de 200.000 puestos, por debajo del máximo de 11 meses de enero de 353.000 nuevos puestos en las nóminas.
Intel Corp. (INTC) lidera el jueves las subidas del sector tecnológico en el Dow Jones, con una subida de casi el 4%, hasta cotizar por encima de los 46.00$ por acción. Por el contrario, el valor más débil del Dow 30 es Amgen Inc. (AMGN), que cae alrededor de un 1.75% y cotiza por debajo de 272.00$ por acción, después de que el consejo de la empresa de biotecnología anunciara un dividendo de 2.25$ por acción. El pago del dividendo está previsto para el 7 de junio. Las acciones de AMGN sufren más descuentos, ya que Amgen tiene actualmente una relación P/E a plazo de 14.39 frente a la media industrial de 22.45 de empresas similares del mismo sector.
Preguntas frecuentes de Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en EE.UU.. El índice está ponderado por precios en lugar de por capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0,152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser lo bastante representativo, ya que sólo sigue a 30 conglomerados, a diferencia de índices más amplios como el S&P 500.
Son muchos los factores que influyen en el Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las compañías que lo componen, revelado en los informes trimestrales de ganancias de las empresas. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en el sentimiento de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Fed.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) y el Promedio de Transporte Dow Jones (DJTA) y sólo seguir tendencias donde ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow postula tres fases de tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une; y distribución, cuando el dinero inteligente sale.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros del DJIA permiten especular con el valor futuro del índice, y las opciones dan derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona exposición al índice global.
Perspectivas técnicas del DJIA
El índice Dow Jones de Industriales (DJIA) no logra superar los 38.800 puntos, ya que sufre un rechazo técnico intradía en la zona de resistencia comprendida entre los 38.800 y los 38.950 puntos. Los principales índices de renta variable subieron el jueves, pero las ganancias parecen limitadas, ya que los flujos de los mercados se dirigen hacia la zona media de cara al viernes.
El DJIA está listo para grabar un segundo día en verde después de caer durante dos sesiones consecutivas, pero el índice sigue bajando alrededor del 1,4% desde el máximo de febrero cerca de 39.250,00.
Gráfico de 5 minutos del DJIA
Preguntas frecuentes sobre la Fed
La Reserva Federal (Fed) determina la política monetaria estadounidense. La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. El resultado es un dólar más fuerte, ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para los inversores internacionales. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que lastra al Dólar.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones de política monetaria al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa las condiciones económicas y toma decisiones de política monetaria. Al FOMC asisten doce funcionarios de la Fed: los siete miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los restantes bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad a instituciones financieras. La QE suele debilitar el dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que posee que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del dólar estadounidense.
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