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EUR/USD cae tras el anuncio de la política monetaria del BCE
- El Banco Central Europeo votó a favor de mantener sin cambios los tipos de interés.
- Las previsiones de los expertos del BCE apuntan a un menor crecimiento e inflación en el futuro.
El par EUR/USD cotiza ligeramente a la baja tras el anuncio de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) del jueves. El BCE votó a favor de mantener el tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación en el 4.5% y el tipo de interés de la facilidad de depósito en el 4%.
El BCE revisó las proyecciones de sus expertos para prever un menor crecimiento e inflación en el futuro, con una inflación media del 2.3% en 2024 y un crecimiento del 0.6%. Esto supone un descenso con respecto a la previsión anterior del 2.7% de inflación y el 0.8% de crecimiento, y probablemente sea el catalizador de la venta marginal del EUR/USD.
El Euro podría sufrir volatilidad durante la conferencia de prensa
La siguiente cita importante para el euro es la rueda de prensa posterior a la decisión sobre los tipos de interés. Los analistas del banco ING ven la posibilidad de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aclare las condiciones económicas que provocarían un recorte durante la rueda de prensa, lo que probablemente tendrá un impacto ligeramente negativo en el EUR/USD, aunque ING no ve que el par rompa por debajo de 1.0800.
"La presidenta Lagarde podría empezar a exponer las condiciones para relajar la política. Esto puede ser percibido como ligeramente moderado, lo que significa que un euro más suave y un aplanamiento de la curva del mercado monetario son riesgos tangibles", dice Benjamin Schroeder, Estratega Senior de Tipos de ING.
Los datos de inflación de febrero en la Eurozona mostraron un descenso del 2.8% al 2.6%. Sin embargo, la inflación subyacente se mantiene estable en el 3.1%, señala Yohay Elam de FXStreet en su avance, lo que sugiere que los persistentes efectos de base actuarán como freno para el BCE. Al mismo tiempo, el estancamiento del crecimiento en la región es una razón de peso para que el BCE baje los tipos de interés.
En el horizonte
El próximo evento macroeconómico importante para el par son las Nóminas No Agrícolas de EE.UU., que se publicarán el viernes a las 13:30 GMT. Si los datos de empleo son débiles, en línea con los datos ADP y JOLTS de aperturas de empleo de principios de semana, podría pesar sobre el USD y dar un nuevo impulso al EUR/USD.
También el viernes se publicará la estimación final del PIB de la Eurozona a las 10:00 GMT, y no se prevé ningún cambio en la racha de crecimiento esclerótico para el cuarto trimestre. Si la revisión se inclina hacia territorio negativo, el argumento a favor de un recorte de tipos más pronto será aún más convincente, lo que pesará sobre el EUR/USD.
En cuanto a los gráficos, el EUR/USD continúa su laborioso ascenso desde los mínimos de 1.06 de febrero. A corto plazo, los máximos y mínimos son crecientes, lo que sugiere que se está produciendo una tímida tendencia alcista que favorece ligeramente a los alcistas. La tendencia a largo plazo es lateral y difícil de prever.
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Euro/Dólar estadounidense: gráfico de 4 horas
En el gráfico diario, los compradores parecen haber vencido la resistencia clave de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.0859 (línea naranja) y se han establecido provisionalmente por encima. Se trata de una señal alcista que refuerza la validez de la tendencia alcista a corto plazo.
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Euro vs Dólar estadounidense: gráfico de 1 día
El próximo objetivo alcista es el retroceso de Fibonacci del 61.8% de la caída de principios de 2024, en 1.0972. Una ruptura por encima de ese nivel alentaría aún más la confianza de los alcistas.
Una ruptura por debajo de los mínimos de 1.0795 arruinaría la fiesta de los compradores e indicaría una vulnerabilidad a la baja.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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