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- El Dólar no encuentra dirección en un lunes tranquilo a la espera de las NFP de EE.UU.
El Dólar no encuentra dirección en un lunes tranquilo a la espera de las NFP de EE.UU.
- El Dólar estadounidense cotiza mayoritariamente al alza frente a las principales divisas.
- Los mercados se preparan para el informe de empleo crucial de EE.UU. del viernes.
- El Índice del Dólar estadounidense sigue rondando los 104.00, aunque podría cambiar de dirección esta semana.
El Dólar estadounidense (USD) se enfrenta a una semana muy dura en la que los operadores deberán estar atentos si quieren sobrevivir a la carnicería que se avecina. Los dos elementos principales de esta semana serán la comparecencia del presidente de la Reserva Federal de EE.UU. , Jerome Powell, que se enfrentará a la senadora Elisabeth Warren y a otros políticos del Congreso, y el informe de empleo de EE.UU. del viernes. Mientras tanto, los titulares de la Asamblea Popular Nacional china y el discurso sobre el estado de la Unión del presidente estadounidense, Joe Biden, podrían desencadenar cierta volatilidad intradía.
En el plano económico, todas las miradas estarán puestas en los datos habituales antes del informe de empleo de EE.UU. con las cifras de NFP, ADP y el informe de ofertas de empleo JOLTS del miércoles. Como siempre, no hay conexión entre ADP y las nóminas no agrícolas del viernes, aunque suficiente para crear volatilidad además de los más de cinco oradores de la Fed estadounidense además de Jerome Powell que deben publicar comentarios sobre los mercados.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: Atentos a los monitores esta semana
- El director de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, subirá al escenario este lunes en torno a las 16:00 CET.
- El Tesoro estadounidense se dirigirá a los mercados para asignar una letra a 3 meses y otra a 6 meses cerca de las 16:30 GMT.
- El índice Nikkei japonés ha superado los 40.000 puntos por primera vez en su historia.
- Nikki Haley ha ganado las primarias del distrito de Columbia (Washington DC), cortando la racha de victorias del expresidente estadounidense Donald Trump.
- Algunos elementos a anotar ya en su calendario para esta semana que podrían conllevar algún riesgo importante para los titulares:
- China celebra su Congreso Nacional del Partido del 5 al 11 de marzo. Esté atento a cualquier titular sobre la flexibilización y el soporte de estímulo para los mercados chinos.
- El Supermartes también está a la vuelta de la esquina, con primarias para republicanos y demócratas en 17 estados.
- El presidente estadounidense, Joe Biden, publicará el jueves su Estado de la Unión.
- Las acciones están buscando una dirección sin que se produzcan valores realmente atípicos. El único elemento digno de mención en el extremo más alejado del espectro de riesgo es que el Bitcoin se está disparando cerca de un 3.5% este lunes.
- Según la herramienta FedWatch de CME Group, las expectativas de una pausa de la Fed en la reunión del 20 de marzo se sitúan en el 97%, mientras que las probabilidades de un recorte de tipos se sitúan en el 3%.
- El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se negocia en torno al 4.20%, en torno al rango de la semana pasada.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) entra en otra semana de estar atrapado entre lo que sólo puede describirse como el rango de las medias móviles simples (SMA). La SMA de 100 días (104.63) se asegura de que el DXY no se escape más arriba, mientras que la SMA de 55 días (103.51) se asegura de que el Dólar no retroceda a los niveles más bajos de 2024. Esta semana se avecinan más titulares de riesgo y acontecimientos que podrían finalmente mover la aguja y escenificar una ruptura al alza o a la baja para el DXY.
Al alza, la media móvil simple (SMA) de 100 días cerca de 103.94 está siendo bien respetada este lunes. En caso de que el Dólar supere 104.60, los 105.12 son el siguiente nivel clave a tener en cuenta. Un paso más allá, 105.88, el máximo de noviembre de 2023. Por último, 107.20, el máximo de 2023, podría volver a estar en el punto de mira.
Mirando hacia abajo, la media móvil simple de 200 días en 103.74 se ha roto varias veces recientemente, aunque no ha visto un cierre diario por debajo de ella la semana pasada, lo que demuestra su importancia. Sin embargo, la SMA de 200 días no debería ceder tan fácilmente, por lo que un pequeño retroceso hasta ese nivel podría ser más que aceptable. En última instancia, si perdiera fuerza, los precios podrían caer hasta 103.22, la SMA de 55 días, antes de probar 103.00.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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