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- El Dólar estadounidense repunta tras los datos de inflación de EE.UU. más altos de lo esperado
El Dólar estadounidense repunta tras los datos de inflación de EE.UU. más altos de lo esperado
- Las cifras de inflación impulsan al Dólar.
- Las expectativas de los mercados se vieron impulsadas por el aumento de las cifras de inflación.
- El Índice del Dólar se mantiene en 105 a la velocidad de la luz.
El Dólar estadounidense (USD) sacude a los mercados en todos los frentes. Las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. superan las previsiones, tanto en lo que respecta a la inflación subyacente como a la general, tanto mensual como anual. La sorpresa alentadora es un jarro de agua fría para los mercados que se inclinaban por una mayor desinflación con la única preocupación de un recorte de tasas en marzo o junio, mientras que en estas condiciones incluso un recorte de tasas en junio está empezando a parecer muy dudoso.
En el frente económico, la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) registró un descenso más rápido de lo esperado en su Índice de enero, antes de las cifras del Índice de Precios al consumo de Estados Unidos. Las cifras del IPC ya han movido los mercados sustancialmente y están empujando el sentimiento general hacia la aversión al riesgo. Las acciones están cayendo, los rendimientos están subiendo y las expectativas de recortes de tasas están siendo empujadas más abajo en la línea con las esperanzas de recortes rápidos de tasas siendo archivadas por ahora.
Resumen diario de los movimientos de los mercados: Comprar el hecho
- La Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) ha publicado su índice de optimismo empresarial de enero y ha registrado un rápido descenso de 91.9 a 89.9, frente al 91.1 que se esperaba.
- Índice de Precios al Consumo estadounidense:
- La inflación mensual pasó del 0.2% al 0.3%.
- La inflación subyacente mensual pasó del 0.3% al 0.4%.
- La inflación general anual pasó del 3.4% al 3.1%, les desinflacionaria como se esperaba.
- La inflación subyacente anual se mantuvo estable en el 3.9%
- Las expectativas de recortes de tipos se están retrasando a raíz de este informe sobre la inflación, y el aumento de los rendimientos está impulsando al Dólar frente a la mayoría de las divisas principales en los mercados.
- Los mercados de acciones están muy dispersos este martes, con Japón viendo sus dos principales índices cerrar más de un 2% al alza. Europa no sigue esta tendencia y su Euro Stoxx 50 cae cerca de un 1%. Los futuros de las acciones estadounidenses también retroceden después de que el Dow Jones alcanzara brevemente nuevos máximos históricos el lunes.
- La herramienta FedWatch de CME Group se centra ahora en la reunión del 20 de marzo. Las expectativas de una pausa son del 84.5%, mientras que el 15.5% se inclina por un recorte de tasas.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza cerca del 4.27%, en máximos de un mes.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Las apuestas a corto en EE.UU. se resienten
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está rugiendo con este caliente informe de inflación. La senda desinflacionista que habían proyectado los mercados ya no se ajusta a la situación real que ha mostrado el reciente informe del IPC. No habrá recortes de tasas en marzo, e incluso junio parece poco probable en este momento. Así pues, es hora de un nuevo reajuste del dólar, esta vez con más alzas en el DXY, que se dirigirá a 105 puntos.
En caso de que el Índice del Dólar vuelva a subir, lo primero que hay que buscar es una prueba en el máximo del lunes de la semana pasada, cerca de 104.60. Ese nivel necesita ser roto y es más importante que la media móvil simple de 100 días, en 104,26. Si el precio rompe por encima del máximo del lunes pasado (5 de febrero), el camino está abierto para un salto a 105,00 con 105,12 como niveles clave a vigilar.
El primer candidato ideal para el soporte es la SMA de 200 días cerca de 103.64. En caso de que ceda, busque soporte en la SMA de 55 días cerca de 103.04. En caso de que esto falle, busque 102.00 como una gran figura para hacer lo necesario.
Preguntas frecuentes sobre los tipos de interés
¿Qué son los tipos de interés?
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
¿Cómo influyen los tipos de interés en las divisas?
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los tipos de interés en el precio del Oro?
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
¿Qué es la tasa de los fondos federales?
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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